Cash Flow Là Gì? Lên Kế Hoạch Cash Flow Như Thế Nào? | Aviationaustralia.asia

Thu nhập của công ty quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp này trên thị trường. Tài chính là thời điểm quan trọng trong lĩnh vực này. Thông qua đó có thể xác định được mức độ ổn định của doanh nghiệp. Bạn biết Thu nhập là gì? phải không Tại sao cần phải có một kế hoạch có cấu trúc cho dòng tiền của doanh nghiệp? Hãy cùng Thiên Từ tìm hiểu nhé.

Báo cáo tài chính

Theo các chuyên gia, Dòng tiềntiền mặt. Tiền mặt này có thể là tiền mặt hoặc tiền mặt khác trong doanh nghiệp. Trong quá trình phân tích tài chính, Dòng tiền sẽ thể hiện rõ ràng sự thay đổi của dòng tiền trong doanh nghiệp. Từ đây có thể tổng hợp một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính trong kỳ vừa qua, có thể là quý, năm,… tùy từng doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính

Dựa trên báo cáo này, các nhà giao dịch có thể hiểu được tình hình tài chính. Và những vấn đề ngược lại liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp. Nếu số tiền chi tiêu nhỏ hơn tổng thu nhập, điều đó có nghĩa là Dòng tiền nó là tích cực. Nếu không, tình hình tài chính của công ty không tốt. Việc kinh doanh cần được cải tổ cho phù hợp.

READ  Giải thích câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương | Aviationaustralia.asia

Mục đích của Thanh toán tiền mặt là gì?

Tại sao kế toán tài chính lại quan trọng đối với doanh nghiệp? Cùng điểm qua những nguyên nhân chính dẫn đến Dòng tiền được Thiên Từ liệt kê dưới đây:

  1. Xem xét tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp xem hoạt động đó có được xác nhận hay không.
  2. Cân nhắc số lượng chi phí kinh doanh. Kinh doanh có lãi nhưng thanh khoản không đảm bảo. Ví dụ, một công ty có lãi nhưng không có dòng tiền thì khả năng phá sản là rất cao.
  3. Đôi khi các số liệu kế toán không chính xác để thể hiện tình trạng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông qua Dòng tiền người ta có thể phân tích thu nhập hoặc tăng trưởng của một doanh nghiệp.

Phân phối dòng tiền

Để giúp những người mới bắt đầu tìm hiểu về tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Thiên Từ sẽ giúp chỉ ra cách phân phối Dòng tiền. Dựa trên kiến ​​thức cụ thể, Dòng tiền được chia thành 3 loại với các đặc điểm khác nhau:

  1. Dòng tiền hoạt động: Các nhà đầu tư thường theo dõi dòng tiền này để hiểu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào.
  2. Đầu tư tiền mặt: Khi doanh nghiệp đầu tư vào một vài thứ khác. Họ sẽ dựa vào dòng tiền này để quyết định đầu tư thêm nhằm tiếp tục mua lại hay ngừng sản xuất mặt hàng này.
  3. Dòng tiền: Được tính toán dựa trên các hoạt động kinh doanh như trả nợ, vay vốn, phát hành / mua cổ phiếu, trả lãi, v.v.

5 bước đơn giản để tổ chức dòng tiền cho doanh nghiệp

Trong giờ làm việc. Dòng tiền chính xác là rất quan trọng. Dòng tiền giúp xác định dòng tiền ra và tiền trở lại của doanh nghiệp sau một khoảng thời gian. Vì vậy, việc chuẩn bị một Kế hoạch Tài chính giúp đưa ra những định hướng tốt hơn, điều chỉnh thu nhập và chi phí cho doanh nghiệp. Cùng Thiên Tử làm theo các bước cơ bản để có được hệ thống Tiền hoàn chỉnh nhé.

1. Dự báo dòng tiền vào

Về cơ bản, kết quả lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp bao gồm 3 hoạt động chính:

  1. Hoạt động kinh doanh Các luồng tiền vào và ra có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty, thu nợ, v.v.
  2. Hoạt động đầu tư : Dòng tiền vào và ra bắt nguồn từ hoạt động mua, tạo tài sản dài hạn và đầu tư tài chính. Lợi nhuận từ các khoản đầu tư, tiền lãi, tiền cho vay
  3. Các dịch vụ tài chính : Thể hiện dòng tiền từ quyết định tăng trưởng vốn của công ty. Tiền từ các nhà đầu tư,…

2. Dự báo dòng tiền

Chi phí kinh doanh sẽ được trích trước từ chi phí kinh doanh tạm thời. Cụ thể, dòng tiền ra bao gồm:

  1. Chi phí sản xuất kinh doanh: trả lãi vay vốn, trả ngân sách nhà nước, chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí dịch vụ, đầu tư, trả lương, v.v.
  2. Chi cho các hoạt động tài chính: cho vay, thuế, trả cho nhà đầu tư, v.v.
  3. Đầu tư vào các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng, mua thiết bị, cho vay, góp vốn, v.v.

3. Dòng tiền ròng của doanh nghiệp là gì?

Có rất nhiều người nhầm lẫn tiền mặt với lợi nhuận. Hai ý tưởng này hoàn toàn khác nhau. Tính toán dòng tiền:

Thu nhập ròng = Tiền ra – Tiền ra

Dòng tiền hàng ngày là sự chênh lệch giữa hai dòng tiền vào và ra trong một khoảng thời gian. Dựa trên kết quả lưu chuyển tiền tệ này, có thể thấy được Dòng tiền tốt hay xấu. Để có những điều chỉnh và hướng đi phù hợp cho công việc kinh doanh

4. Xác định số dư / lỗ cuối kỳ

Tùy thuộc vào tình trạng thừa hoặc thiếu vào cuối mỗi kỳ. So sánh với bảng cân đối kế toán cần thiết trong doanh nghiệp để đưa ra bảng cân đối kế toán:

Số dư cuối kỳ = số dư đầu kỳ + dòng tiền trong kỳ.

5. Cung cấp các giải pháp kinh doanh hiệu quả

Dựa trên các giả định và dữ liệu được tính toán ở các bước trên. Doanh nghiệp có thể trực tiếp sản xuất, hoạt động kinh doanh giúp cân đối chi tiêu.

Nếu kiếm thêm được một số tiền, doanh nghiệp có thể cân nhắc đầu tư vào việc khác để kiếm lời.

Bài viết trên hướng dẫn bạn về Dòng tiền và những điều bạn cần biết để có một Dòng tiền hoàn hảo. Nếu bạn là người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính, hãy nghiên cứu thật kỹ trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực hay ngành nghề kinh doanh nào. Chúc may mắn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud